SOYBİS 7. eTürkiye (eTR) Ödülleri Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi"nde birincilik ödülüne ve Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması" e-devlet kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Mali Hizmetler Biriminin Görevleri

a) Bütçe ve performans programlama Birimi;

1) Genel Bütçeye ilişkin performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

2) Bütçeyi hazırlamak,

3) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,

4) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

5) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

6) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

7) Genel Bütçeye ilişkin Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

8) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

9) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu

izlemek ve değerlendirmek.

b) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama Birimi;

1) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

3) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

4) Malî istatistikleri hazırlamak.

c) İç kontrol Birimi;

1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3) Ön malî kontrol görevini yürütmek,

4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

Not: Mali Hizmetler Birimi Uzmanları yukarıdaki görevleri eşgüdüm içerisinde yerine getirirler.

2009 yılı Mali Hizmetler Fonksiyonu Kapsamında Yürütülen Faaliyetler;

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program ile Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plandaki hükümler doğrultusunda 2010-2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe hazırlama süreci başlamış olup, bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz 2010-2012 Yılı Bütçe Teklifi hazırlanmış ve Temmuz ayı sonu itibariyle Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Genel Müdürlüğümüz bütçe teklifi görüşülmüş, yılsonunda TBMM Genel Kurulunda oylanarak 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kabul edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz Performans Programı, Kurumun stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını ve performans ölçümü yaparak ulaşılması istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan (performans hedef ve göstergelerini içeren), idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde hazırlanmış ve Ocak 2009 içerisinde Genel Müdürlüğümüz Web sitesine konulmak suretiyle  kamuoyuna açıklanmış ve Maliye Bakanlığı ile DPT Müsteşarlığına gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz 2008 Mali Yılı Kesin hesabı hazırlanıp, Bakanlık Makamı ile Genel Müdürlük Makamının imzasına sunulduktan sonra 20 Mayıs 2009 tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca 2008 Yılı Kesin Hesabından 50 adet TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, 5 adet de Sayıştay Başkanlığına Ekim ayının ilk haftası içinde gönderilmiş ve 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerini müteakip TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

2009 Mayıs ayı içersinde "Taşınır İcmal Cetvelleri" 2008 Yılı Kesin Hesabı ile birlikte Maliye Bakanlığına sunulmuş ayrıca Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

2009 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderildi. Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen AHP güncellendikten sonra Genel Müdürlük Makamının onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Üçer aylık dönemlerde harcama birimlerine ait tertipler, ödenek gönderme belgeleri düzenlenerek serbest bırakma işlemleri yapılmıştır.

SYDGM 2008 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak  kitapçık haline getirilmiş ve Nisan ayında SYDGM sitesine konularak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ayrıca birer sureti de Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

Harcama birimlerinin ödenek durumları devamlı olarak kontrol edilmektedir. Ödenek yetersizliği durumunda Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmakta ve ödenek istenmektedir.

Yıl içinde her türlü bütçe ile ilgili işlemlerin takibi yapılmakta, Maliye Bakanlığı ile koordinasyon işlemi sürdürülmektedir.

5018 sayılı Kanun gereğince Genel Müdürlüğümüz "2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak Temmuz ayı içerisinde SYDGM sitesine konularak Kamuoyuna duyurulmuş ve aynı süreçte Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesinde "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir" hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanun gereği 2008 yılı sonu kesin gerçekleşme sonuçları dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüz 2008 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Başkanlığına gönderilmiştir.

Ayrıca, 18 Ekim 2008 gün ve 27028 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan  2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının "İzleme raporları" başlıklı 27 nci maddesinde; "Kuruluşların 2009 Yılı Programında yer alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin uygulama durumları ile ilgili bilgiler, geliştirilecek formlara uygun olarak, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu olmak üzere üç aylık dönemler itibarıyla, dönem sonunu izleyen 10 gün içinde Devlet Planlama Teşkilatı  Müsteşarlığına bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda 2009 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin  üçer aylık dönemler itibariyle gerçekleşmelerini gösteren, 2009 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Tablosu ve 2009 Yılı Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporu tanzim edilerek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmiş,  Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemine (KYBS) (http://kamuyat.dpt.gov.tr:8889/j2eee/ adresindeki veri tabanına) girişi yapılmıştır.

18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda Genel Müdürlüğümüze ait taşınırların sayım işlemi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca kurulan Sayım Komisyonuna bir üye verilmek suretiyle yapılmıştır.

Destek Hizmetleri Dairesince yürütülen taşınırların giriş-çıkış kayıt ve kontrol işlemine gerekli yardım ve destek sağlanarak yıl içinde taşınırlarla ilgili gerekli organizasyon bilgilendirme, konsolide ve kontrol işlemleri yapılmıştır.

26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine" dayanılarak Genel Müdürlüğümüzün "İç Kontrol Standartları Eylem Planı" hazırlanmış ve Genel Müdürlük Makamından alınan 30.12.2008 tarihli olur ile yürürlüğe konulmuş olup, hazırlanan eylem planı kapsamında standartları belirlemek üzere Strateji Geliştirme Müdürünün başkanlığında bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Ekip tarafından, öncelikle kontrol ortamına ilişkin standartlara yönelik çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların bir parçası olan Genel Müdürlüğümüz bütün birimlerin organizasyon şemaları detaylı biçimde oluşturulmuş, alt birimler itibariyle iş süreçleri ile birim ve unvan bazında personelin görev tanımları ayrıntılı olarak belirlenerek Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  ve Genel Müdürlüğümüzün Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi çerçevesinde ödeme emri belgeleri, muhasebe işlem fişleri ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile Genel Müdürlüğümüz personeline ait olan Seyahat Kartı Formu ön mali kontrole tabi tutulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz personeline ödenen Zam ve Tazminatlara ilişkin olarak hazırlanan cetveller Müdürlüğümüzce ön mali kontrole tabi tutulmuş ve vize edildikten sonra  birer örneği İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca  Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir.

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile 01.06.2007 tarihinde yürürlüğe konulan Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi doğrultusunda 2009 yılı içerisinde Mali Hizmetler Birimince Ön Mali Kontrole tabi tutulan işlem sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Mali Hizmetler Birimince Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Mali Karar ve İşlemler:

Mali Karar ve İşlemler (2009 Yılı)	Sayı (Adet)
Taahhhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı	2
Ödenek Gönderme Belgeleri	126
Ödenek Aktarma İşlemleri	6
Seyahat Kartı Listeleri	1
Yan Ödeme Cetveli	1
Ödeme Emri Belgeleri	164
Muhasebe İşlem Fişleri	33